首页 > 基金> 兴银中短债A(006545)

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兴银中短债A

(006545)

净值：

1.2337

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.2337

2025-05-16

净值走势

兴银中短债A(006545)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.2337	-0.02%
2025-05-15	1.2339	0.01%
2025-05-14	1.2338	0.02%
2025-05-13	1.2336	0.02%
2025-05-12	1.2333	-0.01%
2025-05-09	1.2334	0.04%
2025-05-08	1.2329	0.04%
2025-05-07	1.2324	0.01%

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基金情况

基金全称	兴银中短债债券型证券投资基金
基金公司	兴银基金管理
基金经理	李文程
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.97亿元	份额规模	4.8645亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.24%
最近三月	0.52%
最近六月	0.00%
最近一年	2.25%
最近两年	6.06%

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基金要闻

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兴银中短债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	107.36	0.08	2,085,404,643.98
2024-12-31	-	97.94	0.02	3,025,961,300.69
2024-09-30	-	114.93	0.05	5,059,461,790.26
2024-06-30	-	110.54	0.03	7,219,408,904.67
2024-03-31	-	124.15	0.08	4,575,160,940.71

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-01-08	-	李文程	1958	17.66
2018-12-07	2020-01-14	杨凡颖	403	4.97

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基金公告

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