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首页 > 基金> 兴银中短债A(006545)
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兴银中短债A

(006545)
净值：
1.2380
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2380 2025-07-04
  • 净值走势
兴银中短债A(006545)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.23800.02%
2025-07-031.23770.04%
2025-07-021.23720.03%
2025-07-011.23680.02%
2025-06-301.23650.01%
2025-06-271.23640.02%
2025-06-261.2362-0.01%
2025-06-251.23630.00%
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基金情况

基金全称 兴银中短债债券型证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 李文程
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.97亿元 份额规模 4.8645亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.26%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 2.12%
最近两年 5.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-107.360.082,085,404,643.98
2024-12-31-97.940.023,025,961,300.69
2024-09-30-114.930.055,059,461,790.26
2024-06-30-110.540.037,219,408,904.67
2024-03-31-124.150.084,575,160,940.71
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-01-08-李文程200718.07
2018-12-072020-01-14杨凡颖4034.97
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