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南方成份精选混合C

(006541)

净值:
0.5895
日增长率:
-0.17%
累计净值:1.9521 2025-05-19
  • 净值走势
南方成份精选混合C(006541)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.5895-0.17%
2025-05-160.5905-0.66%
2025-05-150.5944-0.08%
2025-05-140.59490.75%
2025-05-130.59050.84%
2025-05-120.58560.12%
2025-05-090.58490.71%
2025-05-080.58080.54%
基金全称 南方成份精选混合型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 李锦文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.2917亿份
成立以来分红 每份累计0.48元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 1.72%
最近三月 4.43%
最近六月 0.00%
最近一年 4.08%
最近两年 -10.33%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601939建设银行18,465,100.00163,046,833.009.92
600036招商银行3,462,381.00149,886,473.499.12
000651格力电器3,172,385.00144,216,622.108.78
000786北新建材4,744,521.00138,065,561.108.40
601288农业银行23,118,700.00119,754,866.007.29
600585海螺水泥4,713,218.00114,484,065.226.97
601225陕西煤业5,747,396.00113,855,914.766.93
601988中国银行15,470,390.0086,634,184.005.27
601898中煤能源7,912,600.0079,442,504.004.83
601668中国建筑15,057,300.0079,201,398.004.82
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业652,259,455.6939.6943.07
制造业497,031,342.9230.2532.82
采矿业252,856,116.1115.3916.70
建筑业112,406,975.006.847.42
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3192.174.860.811,643,261,990.42
2024-12-3191.535.121.001,703,293,828.00
2024-09-3082.614.450.572,437,753,341.47
2024-06-3091.775.131.182,263,638,429.63
2024-03-3192.745.230.751,923,370,189.45
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-12-李锦文49616.91
2018-11-202021-08-20张原100495.66
2018-11-202024-09-06黄春逢21170.44
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