东海核心价值
(006538)
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累计净值：1.0443
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2025-05-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-20 | 1.0443 | 0.21% |
| 2025-05-19 | 1.0421 | 0.19% |
| 2025-05-16 | 1.0401 | 0.03% |
| 2025-05-15 | 1.0398 | -1.57% |
| 2025-05-14 | 1.0564 | -0.09% |
| 2025-05-13 | 1.0573 | -1.25% |
| 2025-05-12 | 1.0707 | 2.66% |
| 2025-05-09 | 1.0430 | -1.68% |
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基金全称
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东海核心价值精选混合型证券投资基金
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基金公司
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东海基金
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基金经理
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张立新 邵炜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0317亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.27%
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最近一月
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-0.24%
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最近三月
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-5.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.45%
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最近两年
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-30.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601179 | 中国西电 | 30,000.00 | 198,900.00 | 5.78 |
| 600150 | 中国船舶 | 6,000.00 | 183,000.00 | 5.32 |
| 688009 | 中国通号 | 30,000.00 | 168,900.00 | 4.91 |
| 601336 | 新华保险 | 2,500.00 | 128,750.00 | 3.74 |
| 300893 | 松原安全 | 3,500.00 | 119,805.00 | 3.48 |
| 603977 | 国泰集团 | 9,000.00 | 115,200.00 | 3.35 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 15,000.00 | 114,000.00 | 3.31 |
| 002970 | 锐明技术 | 2,000.00 | 113,560.00 | 3.30 |
| 002149 | 西部材料 | 5,500.00 | 110,055.00 | 3.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,000.00 | 108,720.00 | 3.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,812,908.00 | 52.70 | 74.76 |
| 采矿业 | 303,720.00 | 8.83 | 12.52 |
| 金融业 | 194,830.00 | 5.66 | 8.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,560.00 | 3.30 | 4.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 70.49 | 3.86 | 25.61 | 3,440,304.84 |
| 2024-12-31 | 86.87 | - | 13.27 | 3,433,429.29 |
| 2024-09-30 | 89.03 | - | 10.98 | 6,038,370.67 |
| 2024-06-30 | 87.77 | - | 12.47 | 6,052,315.78 |
| 2024-03-31 | 88.47 | - | 11.81 | 6,155,126.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-08 | - | 邵炜 | 987 | -41.93 |
| 2022-09-06 | - | 张立新 | 989 | -39.83 |
| 2021-08-30 | 2022-10-09 | 杨红 | 405 | -28.42 |
| 2018-11-23 | 2021-08-30 | 胡德军 | 1011 | 126.98 |
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