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华泰柏瑞量化阿尔法C(006532)
华泰柏瑞量化阿尔法C
(006532)
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累计净值：1.6973
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.6973 | 1.09% |
| 2025-09-10 | 1.6790 | 0.51% |
| 2025-09-09 | 1.6705 | -0.61% |
| 2025-09-08 | 1.6808 | 1.60% |
| 2025-09-05 | 1.6544 | 1.70% |
| 2025-09-04 | 1.6268 | 0.28% |
| 2025-09-03 | 1.6223 | -2.11% |
| 2025-09-02 | 1.6573 | -0.97% |
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基金全称
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华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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盛豪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0083亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.33%
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最近一月
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9.14%
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最近三月
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18.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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51.68%
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最近两年
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25.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 83,000.00 | 3,813,850.00 | 2.55 |
| 601166 | 兴业银行 | 111,100.00 | 2,593,074.00 | 1.74 |
| 000776 | 广发证券 | 148,100.00 | 2,489,561.00 | 1.67 |
| 000651 | 格力电器 | 54,200.00 | 2,434,664.00 | 1.63 |
| 002736 | 国信证券 | 207,000.00 | 2,384,640.00 | 1.60 |
| 000725 | 京东方A | 559,600.00 | 2,232,804.00 | 1.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 110,500.00 | 2,154,750.00 | 1.44 |
| 600030 | 中信证券 | 74,200.00 | 2,049,404.00 | 1.37 |
| 601138 | 工业富联 | 91,400.00 | 1,954,132.00 | 1.31 |
| 601009 | 南京银行 | 162,600.00 | 1,889,412.00 | 1.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,858,541.38 | 45.43 | 48.54 |
| 金融业 | 36,975,139.90 | 24.75 | 26.45 |
| 采矿业 | 8,940,854.00 | 5.99 | 6.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,311,272.00 | 3.56 | 3.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,518,312.20 | 3.02 | 3.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,790,504.00 | 2.54 | 2.71 |
| 建筑业 | 2,649,465.00 | 1.77 | 1.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,493,954.00 | 1.67 | 1.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,356,072.00 | 1.58 | 1.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,144,671.45 | 1.44 | 1.53 |
| 租赁和商务服务业 | 1,142,078.00 | 0.76 | 0.82 |
| 批发和零售业 | 1,047,737.00 | 0.70 | 0.75 |
| 房地产业 | 429,870.00 | 0.29 | 0.31 |
| 教育 | 132,386.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.58 | - | 6.81 | 149,381,055.33 |
| 2025-03-31 | 93.00 | 0.34 | 6.90 | 148,421,902.21 |
| 2024-12-31 | 94.34 | 0.34 | 5.59 | 150,414,123.68 |
| 2024-09-30 | 93.84 | 0.44 | 4.88 | 159,007,771.49 |
| 2024-06-30 | 93.45 | - | 7.00 | 146,721,294.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-10 | - | 孔令烨 | 3 | 1.60 |
| 2018-10-16 | - | 盛豪 | 2524 | 107.80 |
| 2018-10-16 | 2025-04-28 | 田汉卿 | 2386 | 68.52 |
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