首页 >
基金>
华泰柏瑞量化驱动混合C(006531)
华泰柏瑞量化驱动混合C
(006531)
|
|
|
累计净值：1.3389
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.3389 | 0.08% |
| 2025-04-17 | 1.3378 | 0.02% |
| 2025-04-16 | 1.3375 | 0.04% |
| 2025-04-15 | 1.3370 | 0.19% |
| 2025-04-14 | 1.3344 | 0.50% |
| 2025-04-11 | 1.3278 | 0.50% |
| 2025-04-10 | 1.3212 | 1.54% |
| 2025-04-09 | 1.3011 | 0.73% |
|
基金全称
|
华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华泰柏瑞基金
|
|
基金经理
|
孔令烨
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.24亿元
|
份额规模
|
0.1761亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.84%
|
|
最近一月
|
-6.08%
|
|
最近三月
|
-1.14%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.47%
|
|
最近两年
|
-4.46%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 45,000.00 | 11,970,000.00 | 3.24 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,075.00 | 9,258,300.00 | 2.50 |
| 600036 | 招商银行 | 163,729.00 | 6,434,549.70 | 1.74 |
| 601336 | 新华保险 | 104,600.00 | 5,198,620.00 | 1.41 |
| 600030 | 中信证券 | 169,820.00 | 4,953,649.40 | 1.34 |
| 601318 | 中国平安 | 85,528.00 | 4,503,049.20 | 1.22 |
| 002001 | 新和成 | 198,950.00 | 4,370,931.50 | 1.18 |
| 002594 | 比亚迪 | 15,300.00 | 4,324,698.00 | 1.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 285,900.00 | 4,322,808.00 | 1.17 |
| 600900 | 长江电力 | 136,800.00 | 4,042,440.00 | 1.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 185,369,782.62 | 50.11 | 53.34 |
| 金融业 | 89,433,748.03 | 24.18 | 25.74 |
| 采矿业 | 19,448,180.00 | 5.26 | 5.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,899,209.35 | 3.22 | 3.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,506,980.40 | 3.11 | 3.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,530,410.00 | 2.58 | 2.74 |
| 建筑业 | 7,831,208.00 | 2.12 | 2.25 |
| 批发和零售业 | 3,092,839.00 | 0.84 | 0.89 |
| 租赁和商务服务业 | 3,079,266.00 | 0.83 | 0.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,925,384.00 | 0.79 | 0.84 |
| 房地产业 | 1,763,056.00 | 0.48 | 0.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,618,316.56 | 0.44 | 0.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.94 | 0.27 | 6.02 | 369,925,192.41 |
| 2024-09-30 | 93.52 | - | 6.52 | 506,337,922.37 |
| 2024-06-30 | 91.99 | - | 7.24 | 490,484,748.38 |
| 2024-03-31 | 89.58 | - | 10.57 | 512,305,497.28 |
| 2023-12-31 | 93.70 | 0.03 | 12.29 | 407,524,767.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-05 | - | 孔令烨 | 989 | -2.82 |
| 2018-10-16 | 2020-07-13 | 田汉卿 | 636 | 59.66 |
| 2018-10-16 | 2024-09-19 | 盛豪 | 2165 | 29.26 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
