基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧匠心两年持有期混合A(006529) |
净值：
1.0552
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.3676 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 507,200.00 | 195,859,682.50 | 8.72 |
| 600309 | 万华化学 | 2,308,094.00 | 164,682,506.90 | 7.33 |
| 002714 | 牧原股份 | 3,422,906.00 | 131,576,506.64 | 5.85 |
| 600150 | 中国船舶 | 2,804,300.00 | 100,842,628.00 | 4.49 |
| 002050 | 三花智控 | 3,346,939.00 | 78,686,535.89 | 3.50 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 16,330,000.00 | 67,293,937.74 | 2.99 |
| 06198 | 青岛港 | 11,255,000.00 | 66,704,513.28 | 2.97 |
| 06160 | 百济神州 | 626,300.00 | 63,333,690.64 | 2.82 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 801,600.00 | 61,166,645.91 | 2.72 |
| 600522 | 中天科技 | 3,575,500.00 | 51,201,160.00 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 665,332,991.85 | 29.61 | 61.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 150,324,056.64 | 6.69 | 13.95 |
| 金融业 | 73,541,358.00 | 3.27 | 6.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,752,358.62 | 2.75 | 5.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56,243,108.26 | 2.50 | 5.22 |
| 采矿业 | 28,616,112.00 | 1.27 | 2.66 |
| 卫生和社会工作 | 17,021,095.20 | 0.76 | 1.58 |
| 建筑业 | 12,614,064.00 | 0.56 | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 8,087,571.00 | 0.36 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 3,889,785.00 | 0.17 | 0.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.62 | 4.57 | 5.71 | 2,247,264,540.98 |
| 2024-09-30 | 92.76 | 3.85 | 3.54 | 2,652,891,458.46 |
| 2024-06-30 | 90.06 | 4.11 | 5.69 | 2,500,868,354.20 |
| 2024-03-31 | 91.80 | 0.12 | 7.78 | 2,519,250,392.75 |
| 2023-12-31 | 88.11 | 6.00 | 6.65 | 2,603,443,899.35 |
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