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富国优质发展混合C

(006528)

净值:
1.2637
日增长率:
0.00%
累计净值:1.7647 2025-04-18
  • 净值走势
富国优质发展混合C(006528)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.26370.00%
2025-04-171.26370.10%
2025-04-161.2625-0.83%
2025-04-151.27310.22%
2025-04-141.27030.71%
2025-04-111.26140.38%
2025-04-101.25661.92%
2025-04-091.23290.78%
基金全称 富国优质发展混合型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 曹文俊
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.68亿元 份额规模 1.2980亿份
成立以来分红 每份累计0.50元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 -9.22%
最近三月 -2.30%
最近六月 0.00%
最近一年 -12.40%
最近两年 -20.31%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
02883中海油田服务5,460,000.0035,599,200.007.89
603277银都股份1,031,611.0023,902,426.875.30
000425徐工机械2,850,600.0022,605,258.005.01
300832新产业305,600.0021,651,760.004.80
688676金盘科技478,190.0019,806,629.804.39
002594比亚迪69,600.0019,673,136.004.36
000333美的集团207,300.0015,593,106.003.45
002311海大集团300,114.0014,720,591.703.26
002028思源电气200,000.0014,540,000.003.22
600761安徽合力699,217.0012,341,180.052.73
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业313,897,500.0769.5594.45
文化、体育和娱乐业6,361,616.001.411.91
金融业6,138,910.001.361.85
采矿业5,823,768.001.291.75
信息传输、软件和信息技术服务业100,067.990.020.03
水利、环境和公共设施管理业15,298.68-0.00
批发和零售业8,030.40-0.00
科学研究和技术服务业6,160.00-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3186.063.9637.74451,336,260.45
2024-09-3084.28-13.55845,471,068.09
2024-06-3077.71-23.52911,002,175.72
2024-03-3187.15-14.56954,432,561.78
2023-12-3187.65-12.731,326,459,962.51
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-01-25-曹文俊227866.11
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