首页 >
基金>
鹏华优选回报混合A(006526)
鹏华优选回报混合A
(006526)
|
|
|
累计净值：1.5039
|
2025-09-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-11 | 1.5039 | -0.05% |
| 2025-09-10 | 1.5047 | 0.06% |
| 2025-09-09 | 1.5038 | 0.58% |
| 2025-09-08 | 1.4952 | -0.51% |
| 2025-09-05 | 1.5028 | 1.97% |
| 2025-09-04 | 1.4737 | -1.58% |
| 2025-09-03 | 1.4973 | -0.18% |
| 2025-09-02 | 1.5000 | -0.38% |
|
基金全称
|
鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鹏华基金
|
|
基金经理
|
谢添元
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.52亿元
|
份额规模
|
0.3771亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.05%
|
|
最近一月
|
5.23%
|
|
最近三月
|
7.91%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
69.91%
|
|
最近两年
|
18.57%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 34,451.00 | 8,375,929.35 | 10.60 |
| 002345 | 潮宏基 | 373,500.00 | 5,464,305.00 | 6.91 |
| 01318 | 毛戈平 | 50,780.00 | 5,015,245.31 | 6.35 |
| 002311 | 海大集团 | 66,000.00 | 3,866,940.00 | 4.89 |
| 002517 | 恺英网络 | 173,100.00 | 3,342,561.00 | 4.23 |
| 300866 | 安克创新 | 29,200.00 | 3,317,120.00 | 4.20 |
| 00325 | 布鲁可 | 23,100.00 | 2,974,525.55 | 3.76 |
| 01070 | TCL电子 | 340,000.00 | 2,958,001.02 | 3.74 |
| 00175 | 吉利汽车 | 196,772.00 | 2,863,961.76 | 3.62 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 217,900.00 | 2,817,447.00 | 3.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,093,222.98 | 44.41 | 84.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,694,845.00 | 7.21 | 13.74 |
| 租赁和商务服务业 | 672,100.00 | 0.85 | 1.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.87 | - | 7.87 | 79,022,904.68 |
| 2025-03-31 | 93.76 | - | 7.41 | 50,788,121.38 |
| 2024-12-31 | 94.41 | - | 7.08 | 42,531,042.14 |
| 2024-09-30 | 90.96 | - | 9.20 | 38,319,040.13 |
| 2024-06-30 | 91.75 | - | 8.00 | 35,933,150.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-06 | - | 谢添元 | 585 | 55.57 |
| 2020-02-29 | 2024-02-06 | 孟昊 | 1438 | -8.69 |
| 2019-04-03 | 2019-07-27 | 郑川江 | 115 | 1.36 |
| 2019-01-15 | 2020-02-29 | 王宗合 | 410 | 5.87 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
