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鹏华优选回报混合A

(006526)

净值:
1.3119
日增长率:
0.89%
累计净值:1.3119 2025-05-21
  • 净值走势
鹏华优选回报混合A(006526)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.31190.89%
2025-05-201.30033.68%
2025-05-191.25421.17%
2025-05-161.23970.67%
2025-05-151.2314-0.04%
2025-05-141.23190.86%
2025-05-131.22140.03%
2025-05-121.2210-0.11%
基金全称 鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 谢添元
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.39亿元 份额规模 0.3324亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 6.49%
最近一月 11.98%
最近三月 20.44%
最近六月 0.00%
最近一年 17.88%
最近两年 -9.33%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09992泡泡玛特36,868.005,324,583.2910.48
01318毛戈平28,600.002,616,859.805.15
00175吉利汽车157,000.002,410,874.924.75
03690美团-W14,800.002,127,898.334.19
603214爱婴室104,100.002,088,246.004.11
003006百亚股份70,400.001,739,584.003.43
002891中宠股份39,700.001,714,246.003.38
000651格力电器36,600.001,663,836.003.28
603983丸美生物46,200.001,656,270.003.26
002605姚记科技60,400.001,647,712.003.24
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业21,845,487.6443.0175.88
批发和零售业3,583,805.007.0612.45
信息传输、软件和信息技术服务业3,359,768.006.6211.67
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.76-7.4150,788,121.38
2024-12-3194.41-7.0842,531,042.14
2024-09-3090.96-9.2038,319,040.13
2024-06-3091.75-8.0035,933,150.29
2024-03-3191.99-7.1743,856,929.03
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-06-谢添元47235.71
2020-02-292024-02-06孟昊1438-8.69
2019-04-032019-07-27郑川江1151.36
2019-01-152020-02-29王宗合4105.87
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