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前海开源MSCI中国A股指数A(006524) |
净值：
1.2602
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.3602 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,524,000.00 | 4.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,640.00 | 968,240.00 | 2.60 |
| 600036 | 招商银行 | 17,189.00 | 675,527.70 | 1.81 |
| 600900 | 长江电力 | 19,800.00 | 585,090.00 | 1.57 |
| 601318 | 中国平安 | 8,900.00 | 468,585.00 | 1.26 |
| 000858 | 五粮液 | 3,200.00 | 448,128.00 | 1.20 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,500.00 | 423,990.00 | 1.14 |
| 601288 | 农业银行 | 69,500.00 | 371,130.00 | 1.00 |
| 601398 | 工商银行 | 51,700.00 | 357,764.00 | 0.96 |
| 300059 | 东方财富 | 12,636.00 | 326,261.52 | 0.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,293,294.02 | 49.15 | 53.24 |
| 金融业 | 7,750,589.42 | 20.82 | 22.56 |
| 采矿业 | 1,767,106.10 | 4.75 | 5.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,670,582.20 | 4.49 | 4.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,362,684.00 | 3.66 | 3.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,339,770.12 | 3.60 | 3.90 |
| 建筑业 | 639,763.60 | 1.72 | 1.86 |
| 房地产业 | 341,481.20 | 0.92 | 0.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 321,848.40 | 0.86 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 314,781.00 | 0.85 | 0.92 |
| 批发和零售业 | 201,754.42 | 0.54 | 0.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 174,554.80 | 0.47 | 0.51 |
| 卫生和社会工作 | 117,951.50 | 0.32 | 0.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34,608.00 | 0.09 | 0.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 26,542.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.31 | 4.62 | 2.86 | 37,219,257.41 |
| 2024-09-30 | 92.46 | 3.44 | 5.49 | 70,236,498.25 |
| 2024-06-30 | 91.86 | 4.93 | 3.09 | 32,880,684.61 |
| 2024-03-31 | 93.42 | 3.56 | 2.93 | 45,551,498.45 |
| 2023-12-31 | 93.27 | 3.54 | 8.82 | 45,456,815.83 |
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