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首页 > 基金> 汇安短债债券C(006520)
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汇安短债债券C

(006520)
净值：
1.0738
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1688 2025-09-11
  • 净值走势
汇安短债债券C(006520)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.07380.00%
2025-09-101.0738-0.01%
2025-09-091.07390.00%
2025-09-081.0739-0.01%
2025-09-051.07400.00%
2025-09-041.07400.01%
2025-09-031.07390.00%
2025-09-021.07390.00%
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基金情况

基金全称 汇安短债债券型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 王作舟 吴乐玉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.50亿元 份额规模 0.4625亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.02%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 0.89%
最近两年 2.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-97.762.3561,279,947.41
2025-03-31-81.842.6463,416,967.73
2024-12-31-85.982.4869,450,535.07
2024-09-30-82.341.9376,236,071.68
2024-06-30-97.631.4283,327,587.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-21-吴乐玉1450.39
2024-12-23-王作舟2640.55
2020-04-292025-04-21黄济宽181810.55
2018-11-072020-05-27杨芳5675.99
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