基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方吉元短债C(006518) |
净值：
1.0533
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1273 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 115.15 | 0.03 | 2,883,407,487.80 |
| 2024-09-30 | - | 127.82 | 0.09 | 3,170,286,524.53 |
| 2024-06-30 | - | 120.14 | 0.02 | 5,120,921,116.98 |
| 2024-03-31 | - | 105.84 | 0.01 | 6,166,819,721.59 |
| 2023-12-31 | - | 123.34 | 0.06 | 1,766,030,635.51 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-03 | - | 黄斌斌 | 779 | 5.73 |
| 2022-06-24 | 2023-09-01 | 郑少波 | 434 | 3.53 |
| 2018-11-21 | 2022-06-24 | 何康 | 1311 | 5.40 |
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