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南方吉元短债A

(006517)

净值:
1.0814
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1554 2025-04-30
  • 净值走势
南方吉元短债A(006517)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.08140.01%
2025-04-291.08130.01%
2025-04-281.0812-0.01%
2025-04-251.08130.01%
2025-04-241.08120.00%
2025-04-231.0812-0.01%
2025-04-221.08130.01%
2025-04-211.08120.01%
基金全称 南方吉元短债债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 黄斌斌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.62亿元 份额规模 19.1165亿份
成立以来分红 每份累计0.07元(8次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.27%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 2.42%
最近两年 5.84%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-107.020.732,723,649,900.71
2024-12-31-115.150.032,883,407,487.80
2024-09-30-127.820.093,170,286,524.53
2024-06-30-120.140.025,120,921,116.98
2024-03-31-105.840.016,166,819,721.59
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-03-黄斌斌7956.65
2022-06-242023-09-01郑少波4344.02
2018-11-212022-06-24何康13116.92
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