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首页 > 基金> 浙商汇金短债E(006515)
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浙商汇金短债E

(006515)
净值：
1.0237
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.2017 2025-07-25
  • 净值走势
浙商汇金短债E(006515)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.0237-0.01%
2025-07-241.0238-0.02%
2025-07-231.0240-0.02%
2025-07-221.02420.00%
2025-07-211.02420.00%
2025-07-181.03420.00%
2025-07-171.03420.01%
2025-07-161.03410.01%
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基金情况

基金全称 浙商汇金短债债券型证券投资基金
基金公司 浙商证券资管
基金经理 程嘉伟 宋怡健
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.25亿元 份额规模 4.1161亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.05%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 1.82%
最近两年 4.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-116.683.511,733,630,739.70
2025-03-31-128.710.20871,419,113.29
2024-12-31-108.140.891,939,874,033.59
2024-09-30-126.950.102,059,634,577.35
2024-06-30-112.380.082,563,066,092.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-22-宋怡健9796.96
2022-03-30-程嘉伟12168.24
2020-08-112022-12-07王宇超8486.90
2018-11-222020-12-08应洁茜7477.51
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