基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道卓远混合A(006511) |
净值：
1.8125
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.8125 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02333 | 长城汽车 | 363,500.00 | 4,004,445.41 | 6.15 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 257,663.00 | 3,779,916.21 | 5.80 |
| 603596 | 伯特利 | 60,340.00 | 3,179,314.60 | 4.88 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 247,563.00 | 3,089,586.24 | 4.74 |
| 600460 | 士兰微 | 108,166.00 | 2,684,680.12 | 4.12 |
| 300496 | 中科创达 | 45,734.00 | 2,616,899.48 | 4.02 |
| 605111 | 新洁能 | 84,886.00 | 2,609,395.64 | 4.01 |
| 002624 | 完美世界 | 155,700.00 | 2,361,969.00 | 3.63 |
| 600887 | 伊利股份 | 76,400.00 | 2,130,032.00 | 3.27 |
| 601689 | 拓普集团 | 44,576.00 | 2,106,216.00 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,419,242.50 | 54.36 | 73.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,895,608.48 | 9.05 | 12.31 |
| 卫生和社会工作 | 3,505,853.76 | 5.38 | 7.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,760,176.00 | 2.70 | 3.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 702,455.00 | 1.08 | 1.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 622,937.00 | 0.96 | 1.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.69 | 5.28 | 8.71 | 65,151,476.90 |
| 2025-03-31 | 80.62 | 5.31 | 5.64 | 78,610,089.86 |
| 2024-12-31 | 82.57 | 5.31 | 4.80 | 80,566,063.92 |
| 2024-09-30 | 82.05 | 3.27 | 3.74 | 105,935,233.58 |
| 2024-06-30 | 78.97 | 5.58 | 5.32 | 105,579,894.58 |
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