首页 > 基金> 永赢祥益债券A(006505)

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永赢祥益债券A

(006505)

净值：

1.0190

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.2277

2025-09-11

净值走势

永赢祥益债券A(006505)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0190	-0.01%
2025-09-10	1.0191	-0.05%
2025-09-09	1.0196	-0.03%
2025-09-08	1.0199	-0.03%
2025-09-05	1.0202	-0.03%
2025-09-04	1.0205	0.03%
2025-09-03	1.0202	0.04%
2025-09-02	1.0198	0.01%

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基金情况

基金全称	永赢祥益债券型证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	牟琼屿
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.89亿元	份额规模	10.6850亿份
成立以来分红	每份累计0.21元（9次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.15%
最近一月	-0.24%
最近三月	0.05%
最近六月	0.00%
最近一年	1.85%
最近两年	6.45%

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基金要闻

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永赢祥益债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	134.14	0.69	1,089,479,407.86
2025-03-31	-	119.39	0.56	1,078,823,606.28
2024-12-31	-	132.53	0.04	1,081,348,884.81
2024-09-30	-	122.55	3.10	1,090,380,872.14
2024-06-30	-	133.74	0.31	1,087,454,055.60

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-10-12	-	牟琼屿	2528	24.81

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基金公告

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