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广发汇承定期开放债券

(006504)

净值:
1.2332
日增长率:
0.04%
累计净值:1.2568 2025-04-30
  • 净值走势
广发汇承定期开放债券(006504)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.23320.04%
2025-04-291.23270.07%
2025-04-281.23180.04%
2025-04-251.23130.00%
2025-04-241.23130.00%
2025-04-231.2313-0.02%
2025-04-221.23160.01%
2025-04-211.2315-0.01%
基金全称 广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 姚晶
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.51亿元 份额规模 24.8929亿份
成立以来分红 每份累计0.02元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.60%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 3.52%
最近两年 7.11%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-98.962.233,051,300,911.71
2024-12-31-108.102.131,051,069,733.18
2024-09-30-102.140.281,033,185,896.09
2024-06-30-119.940.161,030,489,756.98
2024-03-31-142.140.151,015,966,216.02
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-11-姚晶2052.32
2021-04-072025-03-25宋倩倩144815.81
2019-01-292021-04-07谢军7997.12
2019-01-292020-05-12李伟4696.66
2018-10-192019-12-16高翔4234.10
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