基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信润利增强债券C(006501) |
净值：
1.0151
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1401 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 2,200.00 | 165,484.00 | 0.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,900.00 | 164,808.00 | 0.74 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,900.00 | 99,845.00 | 0.45 |
| 603043 | 广州酒家 | 5,700.00 | 94,791.00 | 0.42 |
| 600233 | 圆通速递 | 6,300.00 | 89,397.00 | 0.40 |
| 300415 | 伊之密 | 4,200.00 | 84,252.00 | 0.38 |
| 605333 | 沪光股份 | 2,300.00 | 75,049.00 | 0.34 |
| 002275 | 桂林三金 | 4,400.00 | 66,396.00 | 0.30 |
| 601100 | 恒立液压 | 1,200.00 | 63,324.00 | 0.28 |
| 601318 | 中国平安 | 1,200.00 | 63,180.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,574,886.58 | 7.03 | 67.61 |
| 采矿业 | 251,364.00 | 1.12 | 10.79 |
| 金融业 | 180,390.00 | 0.81 | 7.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 146,790.00 | 0.66 | 6.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 78,921.00 | 0.35 | 3.39 |
| 租赁和商务服务业 | 48,774.00 | 0.22 | 2.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,221.00 | 0.22 | 2.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.40 | 89.55 | 4.39 | 22,394,874.42 |
| 2024-09-30 | 15.90 | 80.73 | 3.80 | 27,891,583.27 |
| 2024-06-30 | 5.01 | 86.01 | 10.15 | 31,127,098.84 |
| 2024-03-31 | 6.24 | 85.85 | 10.07 | 37,928,913.21 |
| 2023-12-31 | 19.54 | 105.14 | 3.42 | 40,226,671.37 |
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