基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信润利增强债券C(006501) |
净值：
1.0309
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1559 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600674 | 川投能源 | 11,600.00 | 186,064.00 | 0.85 |
| 600873 | 梅花生物 | 13,100.00 | 140,039.00 | 0.64 |
| 002007 | 华兰生物 | 6,400.00 | 100,288.00 | 0.46 |
| 000100 | TCL科技 | 23,100.00 | 100,023.00 | 0.46 |
| 600111 | 北方稀土 | 3,800.00 | 94,620.00 | 0.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,700.00 | 91,650.00 | 0.42 |
| 601330 | 绿色动力 | 11,300.00 | 86,332.00 | 0.39 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,300.00 | 83,941.00 | 0.38 |
| 002415 | 海康威视 | 3,000.00 | 83,190.00 | 0.38 |
| 600522 | 中天科技 | 5,600.00 | 80,976.00 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,020,953.76 | 9.23 | 66.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 294,586.00 | 1.35 | 9.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 237,700.00 | 1.09 | 7.82 |
| 采矿业 | 206,228.00 | 0.94 | 6.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 147,102.00 | 0.67 | 4.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,452.00 | 0.31 | 2.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 64,124.00 | 0.29 | 2.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 13.88 | 83.99 | 2.27 | 21,893,183.31 |
| 2025-03-31 | 13.59 | 81.35 | 2.32 | 22,721,961.61 |
| 2024-12-31 | 10.40 | 89.55 | 4.39 | 22,394,874.42 |
| 2024-09-30 | 15.90 | 80.73 | 3.80 | 27,891,583.27 |
| 2024-06-30 | 5.01 | 86.01 | 10.15 | 31,127,098.84 |
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