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建信润利增强债券C(006501)
建信润利增强债券C
(006501)
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累计净值：1.1723
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.0473 | 0.26% |
| 2025-09-10 | 1.0446 | -0.12% |
| 2025-09-09 | 1.0459 | -0.03% |
| 2025-09-08 | 1.0462 | 0.16% |
| 2025-09-05 | 1.0445 | 0.35% |
| 2025-09-04 | 1.0409 | -0.09% |
| 2025-09-03 | 1.0418 | 0.00% |
| 2025-09-02 | 1.0418 | -0.12% |
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基金全称
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建信润利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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许可 尹润泉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0368亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.61%
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最近一月
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1.10%
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最近三月
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2.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.36%
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最近两年
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5.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600674 | 川投能源 | 11,600.00 | 186,064.00 | 0.85 |
| 600873 | 梅花生物 | 13,100.00 | 140,039.00 | 0.64 |
| 002007 | 华兰生物 | 6,400.00 | 100,288.00 | 0.46 |
| 000100 | TCL科技 | 23,100.00 | 100,023.00 | 0.46 |
| 600111 | 北方稀土 | 3,800.00 | 94,620.00 | 0.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,700.00 | 91,650.00 | 0.42 |
| 601330 | 绿色动力 | 11,300.00 | 86,332.00 | 0.39 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,300.00 | 83,941.00 | 0.38 |
| 002415 | 海康威视 | 3,000.00 | 83,190.00 | 0.38 |
| 600522 | 中天科技 | 5,600.00 | 80,976.00 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,020,953.76 | 9.23 | 66.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 294,586.00 | 1.35 | 9.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 237,700.00 | 1.09 | 7.82 |
| 采矿业 | 206,228.00 | 0.94 | 6.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 147,102.00 | 0.67 | 4.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,452.00 | 0.31 | 2.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 64,124.00 | 0.29 | 2.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 13.88 | 83.99 | 2.27 | 21,893,183.31 |
| 2025-03-31 | 13.59 | 81.35 | 2.32 | 22,721,961.61 |
| 2024-12-31 | 10.40 | 89.55 | 4.39 | 22,394,874.42 |
| 2024-09-30 | 15.90 | 80.73 | 3.80 | 27,891,583.27 |
| 2024-06-30 | 5.01 | 86.01 | 10.15 | 31,127,098.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-04 | - | 尹润泉 | 9 | 0.53 |
| 2024-10-14 | - | 许可 | 334 | 1.65 |
| 2019-03-26 | 2024-10-14 | 牛兴华 | 2029 | 15.93 |
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