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建信润利增强债券A

(006500)

净值:
1.0326
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1746 2025-05-19
  • 净值走势
建信润利增强债券A(006500)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.03260.05%
2025-05-161.0321-0.07%
2025-05-151.0328-0.18%
2025-05-141.0347-0.02%
2025-05-131.0349-0.02%
2025-05-121.03510.15%
2025-05-091.0336-0.24%
2025-05-081.03610.30%
基金全称 建信润利增强债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 许可
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.19亿元 份额规模 0.1782亿份
成立以来分红 每份累计0.14元(6次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.24%
最近一月 0.76%
最近三月 -1.70%
最近六月 0.00%
最近一年 2.11%
最近两年 1.67%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600885宏发股份5,700.00209,931.000.92
601398工商银行26,400.00181,896.000.80
300827上能电气5,200.00168,012.000.74
688252天德钰5,924.00153,016.920.67
688002睿创微纳2,143.00130,915.870.58
688082盛美上海1,152.00117,469.440.52
002938鹏鼎控股3,100.00112,468.000.49
300750宁德时代400.00101,176.000.45
301031中熔电气800.0096,832.000.43
601156东航物流6,800.0095,880.000.42
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,094,765.499.2267.85
信息传输、软件和信息技术服务业515,972.172.2716.71
金融业202,218.000.896.55
交通运输、仓储和邮政业186,432.000.826.04
批发和零售业88,080.000.392.85
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3113.5981.352.3222,721,961.61
2024-12-3110.4089.554.3922,394,874.42
2024-09-3015.9080.733.8027,891,583.27
2024-06-305.0186.0110.1531,127,098.84
2024-03-316.2485.8510.0737,928,913.21
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-14-许可219-0.52
2019-03-262024-10-14牛兴华202918.57
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