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首页 > 基金> 南方中债3-5年农发行债券指数A(006493)
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南方中债3-5年农发行债券指数A

(006493)
净值：
1.1118
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2648 2025-04-18
  • 净值走势
南方中债3-5年农发行债券指数A(006493)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.11180.02%
2025-04-171.1116-0.06%
2025-04-161.11230.04%
2025-04-151.1118-0.02%
2025-04-141.11200.01%
2025-04-111.11190.00%
2025-04-101.11190.06%
2025-04-091.11120.04%
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基金情况

基金全称 南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 朱佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 127.76亿元 份额规模 114.8449亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（17次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 1.16%
最近三月 0.21%
最近六月 0.00%
最近一年 4.65%
最近两年 10.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-107.990.3213,627,354,207.01
2024-09-30-101.211.269,485,755,855.15
2024-06-30-131.530.018,859,685,240.95
2024-03-31-105.500.026,426,965,116.42
2023-12-31-105.790.015,026,131,342.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-22-朱佳179518.71
2018-12-052020-11-06夏晨曦7026.50
2018-12-052020-05-22董浩5348.34
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