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首页 > 基金> 南方1-3年国开债A(006491)
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南方1-3年国开债A

(006491)
净值：
1.0479
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2079 2025-04-18
  • 净值走势
南方1-3年国开债A(006491)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.04790.01%
2025-04-171.0478-0.04%
2025-04-161.04820.03%
2025-04-151.0479-0.01%
2025-04-141.04800.00%
2025-04-111.04800.03%
2025-04-101.04770.05%
2025-04-091.04720.04%
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基金情况

基金全称 南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 夏晨曦 朱佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 84.52亿元 份额规模 80.7620亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（22次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.65%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 3.34%
最近两年 7.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-103.070.559,529,998,055.18
2024-09-30-87.692.987,447,017,309.63
2024-06-30-98.770.1811,166,564,712.26
2024-03-31-95.000.0311,823,805,718.62
2023-12-31-105.210.0214,450,493,143.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-22-朱佳179414.40
2018-11-08-夏晨曦235522.63
2018-11-082025-03-28董浩233222.08
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