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首页 > 基金> 海富通上清所短融债券A(006481)
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海富通上清所短融债券A

(006481)
净值：
1.0807
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1425 2025-04-18
  • 净值走势
海富通上清所短融债券A(006481)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.08070.01%
2025-04-171.08060.00%
2025-04-161.08060.01%
2025-04-151.0805-0.02%
2025-04-141.08070.01%
2025-04-111.08060.01%
2025-04-101.08050.00%
2025-04-091.08050.00%
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基金情况

基金全称 海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 方昆明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.49亿元 份额规模 2.3138亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.16%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 1.79%
最近两年 4.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-123.620.06249,770,485.10
2024-09-30-123.960.13248,937,777.04
2024-06-30-132.110.05249,416,040.25
2024-03-31-133.500.09247,921,139.55
2023-12-31-135.740.19243,958,237.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-18-方昆明10095.23
2019-07-032022-07-21陆丛凡11147.80
2019-01-182023-12-21陈轶平179811.55
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