基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通上清所短融债券A(006481) |
净值：
1.0824
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1442 | 2025-06-05 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 88.00 | 0.46 | 257,401,135.59 |
| 2024-12-31 | - | 123.62 | 0.06 | 249,770,485.10 |
| 2024-09-30 | - | 123.96 | 0.13 | 248,937,777.04 |
| 2024-06-30 | - | 132.11 | 0.05 | 249,416,040.25 |
| 2024-03-31 | - | 133.50 | 0.09 | 247,921,139.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-07-18 | - | 方昆明 | 1055 | 5.39 |
| 2019-07-03 | 2022-07-21 | 陆丛凡 | 1114 | 7.80 |
| 2019-01-18 | 2023-12-21 | 陈轶平 | 1798 | 11.55 |
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