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中邮沪港深精选混合A

(006477)

净值:
1.1224
日增长率:
-0.49%
累计净值:1.1224 2025-05-16
  • 净值走势
中邮沪港深精选混合A(006477)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.1224-0.49%
2025-05-151.1279-0.81%
2025-05-141.13711.39%
2025-05-131.1215-2.44%
2025-05-121.14962.75%
2025-05-091.1188-0.76%
2025-05-081.12740.38%
2025-05-071.1231-0.43%
基金全称 中邮沪港深精选混合型证券投资基金
基金公司 中邮基金
基金经理 武志骁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.75亿元 份额规模 0.6723亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.32%
最近一月 4.66%
最近三月 1.65%
最近六月 0.00%
最近一年 47.18%
最近两年 34.31%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09988阿里巴巴-W52,100.006,154,052.005.12
00700腾讯控股13,400.006,145,910.005.12
00981中芯国际141,000.005,998,140.004.99
03690美团-W41,700.005,995,626.004.99
01810小米集团-W119,600.005,429,840.004.52
02015理想汽车-W48,000.004,387,680.003.65
00941中国移动53,500.004,137,155.003.44
00883中国海洋石油237,000.004,050,330.003.37
01211比亚迪股份11,000.003,987,390.003.32
01024快手-W63,600.003,190,176.002.66
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业124,380.002.29100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3159.68-42.29120,152,608.58
2024-12-3192.61-8.7429,945,954.62
2024-09-3088.33-11.8335,239,516.95
2024-06-3092.02-8.8027,627,405.06
2024-03-3185.98-10.5627,653,102.41
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-03-武志骁1629-1.39
2019-05-142020-09-02武志骁47713.85
2019-03-282024-02-20陈鸿平1790-37.38
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