基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮沪港深精选混合A(006477) |
净值：
1.1053
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日增长率：
0.89%
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累计净值：1.1053 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 52,100.00 | 6,154,052.00 | 5.12 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,400.00 | 6,145,910.00 | 5.12 |
| 00981 | 中芯国际 | 141,000.00 | 5,998,140.00 | 4.99 |
| 03690 | 美团-W | 41,700.00 | 5,995,626.00 | 4.99 |
| 01810 | 小米集团-W | 119,600.00 | 5,429,840.00 | 4.52 |
| 02015 | 理想汽车-W | 48,000.00 | 4,387,680.00 | 3.65 |
| 00941 | 中国移动 | 53,500.00 | 4,137,155.00 | 3.44 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 237,000.00 | 4,050,330.00 | 3.37 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 11,000.00 | 3,987,390.00 | 3.32 |
| 01024 | 快手-W | 63,600.00 | 3,190,176.00 | 2.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 59.68 | - | 42.29 | 120,152,608.58 |
| 2024-12-31 | 92.61 | - | 8.74 | 29,945,954.62 |
| 2024-09-30 | 88.33 | - | 11.83 | 35,239,516.95 |
| 2024-06-30 | 92.02 | - | 8.80 | 27,627,405.06 |
| 2024-03-31 | 85.98 | - | 10.56 | 27,653,102.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-12-03 | - | 武志骁 | 1612 | -2.89 |
| 2019-05-14 | 2020-09-02 | 武志骁 | 477 | 13.85 |
| 2019-03-28 | 2024-02-20 | 陈鸿平 | 1790 | -37.38 |
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