基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮沪港深精选混合A(006477) |
净值：
1.1875
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：1.1875 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,600.00 | 8,990,732.66 | 8.67 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 85,400.00 | 8,551,282.19 | 8.24 |
| 01810 | 小米集团-W | 147,200.00 | 8,047,630.45 | 7.76 |
| 03690 | 美团-W | 61,900.00 | 7,073,148.04 | 6.82 |
| 00981 | 中芯国际 | 171,000.00 | 6,970,672.22 | 6.72 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 47,000.00 | 5,250,552.13 | 5.06 |
| 02015 | 理想汽车-W | 49,000.00 | 4,781,353.85 | 4.61 |
| 00941 | 中国移动 | 56,000.00 | 4,448,127.32 | 4.29 |
| 00780 | 同程旅行 | 216,400.00 | 3,864,034.29 | 3.72 |
| 01024 | 快手-W | 63,600.00 | 3,671,401.27 | 3.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.56 | - | 23.81 | 103,752,639.33 |
| 2025-03-31 | 59.68 | - | 42.29 | 120,152,608.58 |
| 2024-12-31 | 92.61 | - | 8.74 | 29,945,954.62 |
| 2024-09-30 | 88.33 | - | 11.83 | 35,239,516.95 |
| 2024-06-30 | 92.02 | - | 8.80 | 27,627,405.06 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-12-03 | - | 武志骁 | 1698 | 4.33 |
| 2019-05-14 | 2020-09-02 | 武志骁 | 477 | 13.85 |
| 2019-03-28 | 2024-02-20 | 陈鸿平 | 1790 | -37.38 |
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