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首页 > 基金> 国泰嘉睿纯债债券A(006475)
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国泰嘉睿纯债债券A

(006475)
净值：
1.0615
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.2688 2025-08-05
  • 净值走势
国泰嘉睿纯债债券A(006475)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-08-051.0615-0.02%
2025-08-041.06170.03%
2025-08-011.06140.01%
2025-07-311.06130.13%
2025-07-301.05990.11%
2025-07-291.0587-0.22%
2025-07-281.06100.09%
2025-07-251.06000.00%
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基金情况

基金全称 国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 胡智磊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 72.20亿元 份额规模 67.8555亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.26%
最近一月 -0.48%
最近三月 0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 3.58%
最近两年 10.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-132.080.288,577,183,161.50
2025-03-31-119.093.298,169,431,094.46
2024-12-31-100.761.749,585,629,629.03
2024-09-30-114.0826.706,958,039,797.48
2024-06-30-128.031.07578,323,886.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-07-胡智磊85312.74
2018-10-112023-05-16黄志翔167815.65
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