首页 > 基金> 国泰嘉睿纯债债券A(006475)

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国泰嘉睿纯债债券A

(006475)

净值：

1.0593

日增长率：

0.02%

累计净值：1.2666

2025-04-18

净值走势

国泰嘉睿纯债债券A(006475)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0593	0.02%
2025-04-17	1.0591	-0.07%
2025-04-16	1.0598	0.05%
2025-04-15	1.0593	-0.03%
2025-04-14	1.0596	-0.04%
2025-04-11	1.0600	0.01%
2025-04-10	1.0599	0.04%
2025-04-09	1.0595	0.03%

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基金情况

基金全称	国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金
基金公司	国泰基金
基金经理	胡智磊
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	61.56亿元	份额规模	58.0867亿份
成立以来分红	每份累计0.21元（11次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.07%
最近一月	0.74%
最近三月	-0.03%
最近六月	0.00%
最近一年	5.83%
最近两年	12.36%

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基金要闻

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国泰嘉睿纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	100.76	1.74	9,585,629,629.03
2024-09-30	-	114.08	26.70	6,958,039,797.48
2024-06-30	-	128.03	1.07	578,323,886.32
2024-03-31	-	97.93	2.15	456,221,452.46
2023-12-31	-	122.33	0.13	362,097,959.19

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-04-07	-	胡智磊	746	12.50
2018-10-11	2023-05-16	黄志翔	1678	15.65

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基金公告

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