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招商中债1-5年进出口行A

(006473)

净值:
1.0150
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1790 2025-05-19
  • 净值走势
招商中债1-5年进出口行A(006473)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.01500.03%
2025-05-161.0147-0.04%
2025-05-151.0151-0.04%
2025-05-141.0195-0.05%
2025-05-131.02000.05%
2025-05-121.0195-0.05%
2025-05-091.02000.03%
2025-05-081.01970.12%
基金全称 招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王闯
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 53.04亿元 份额规模 52.3263亿份
成立以来分红 每份累计0.16元(22次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 0.19%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 3.60%
最近两年 7.44%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.610.407,307,726,729.79
2024-12-31-83.0718.672,322,847,911.45
2024-09-30-113.200.931,257,181,618.89
2024-06-30-129.640.16310,479,468.17
2024-03-31-108.160.32304,926,582.46
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-28-王闯8148.64
2021-08-022024-10-18夏里鹏11737.59
2019-01-042021-06-24向霈9027.51
2018-12-052021-08-02周欣宇9718.80
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