基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银目标收益一年定开A(006470) |
净值：
1.4760
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.4760 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 112.36 | 0.50 | 3,151,179,266.37 |
| 2024-09-30 | - | 128.40 | 1.80 | 3,088,066,264.15 |
| 2024-06-30 | - | 133.92 | 0.83 | 3,071,658,298.23 |
| 2024-03-31 | - | 129.96 | 0.83 | 3,005,766,885.16 |
| 2023-12-31 | - | 128.76 | 1.78 | 1,464,543,071.60 |
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