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首页 > 基金> 嘉实稳联纯债债券(006468)
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嘉实稳联纯债债券

(006468)
净值：
1.0127
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1836 2025-09-05
  • 净值走势
嘉实稳联纯债债券(006468)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-051.0127-0.01%
2025-09-041.01280.00%
2025-09-031.01280.03%
2025-09-021.01250.01%
2025-09-011.01240.02%
2025-08-291.01220.02%
2025-08-281.0120-0.02%
2025-08-271.01220.00%
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基金情况

基金全称 嘉实稳联纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王亚洲
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.86亿元 份额规模 18.9478亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 -0.03%
最近三月 0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 2.28%
最近两年 6.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-123.390.061,986,214,954.71
2025-03-31-118.100.102,176,222,456.57
2024-12-31-129.240.082,176,132,970.74
2024-09-30-116.230.102,247,674,374.13
2024-06-30-129.350.052,390,810,646.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-23-王亚洲2892.05
2019-05-302019-10-29万晓西1521.62
2019-05-302025-01-04李金灿204618.82
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