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浦银安盛双债增强债券C(006467)
浦银安盛双债增强债券C
(006467)
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累计净值:1.2074
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-04-30 | 1.2074 | -0.01% |
2025-04-29 | 1.2075 | 0.11% |
2025-04-28 | 1.2062 | -0.07% |
2025-04-25 | 1.2071 | 0.03% |
2025-04-24 | 1.2067 | -0.02% |
2025-04-23 | 1.2069 | 0.00% |
2025-04-22 | 1.2069 | 0.12% |
2025-04-21 | 1.2055 | 0.12% |
基金全称
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浦银安盛双债增强债券型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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李羿 郑双超
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.43亿元
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份额规模
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2.8330亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元(0次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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-0.41%
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最近三月
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-0.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.02%
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最近两年
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3.30%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
601288 | 农业银行 | 1,018,500.00 | 5,275,830.00 | 1.00 |
000975 | 山金国际 | 160,000.00 | 3,072,000.00 | 0.58 |
000333 | 美的集团 | 33,200.00 | 2,606,200.00 | 0.49 |
601899 | 紫金矿业 | 130,000.00 | 2,355,600.00 | 0.44 |
600988 | 赤峰黄金 | 100,000.00 | 2,290,000.00 | 0.43 |
600642 | 申能股份 | 250,000.00 | 2,227,500.00 | 0.42 |
002468 | 申通快递 | 150,000.00 | 1,771,500.00 | 0.33 |
600489 | 中金黄金 | 120,000.00 | 1,688,400.00 | 0.32 |
688008 | 澜起科技 | 20,000.00 | 1,565,600.00 | 0.30 |
601919 | 中远海控 | 100,000.00 | 1,455,000.00 | 0.27 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 19,693,790.00 | 3.71 | 45.47 |
采矿业 | 12,329,000.00 | 2.33 | 28.46 |
金融业 | 5,275,830.00 | 1.00 | 12.18 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3,226,500.00 | 0.61 | 7.45 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,227,500.00 | 0.42 | 5.14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 563,706.00 | 0.11 | 1.30 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 8.17 | 93.63 | 3.25 | 530,131,345.06 |
2024-12-31 | 8.90 | 84.68 | 0.46 | 524,310,333.52 |
2024-09-30 | 10.71 | 91.35 | 2.42 | 675,035,359.60 |
2024-06-30 | 7.47 | 91.34 | 2.03 | 823,014,243.81 |
2024-03-31 | 3.83 | 96.54 | 0.12 | 1,107,872,052.98 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2023-01-05 | - | 郑双超 | 849 | 4.63 |
2019-07-15 | - | 李羿 | 2119 | 20.27 |
2019-05-21 | 2020-01-20 | 钟明 | 244 | 4.05 |
2019-05-21 | 2020-06-04 | 刘大巍 | 380 | 6.19 |
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