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浦银安盛双债增强债券A(006466)
浦银安盛双债增强债券A
(006466)
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累计净值：1.2431
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 1.2431 | 0.17% |
| 2025-05-20 | 1.2410 | 0.12% |
| 2025-05-19 | 1.2395 | 0.04% |
| 2025-05-16 | 1.2390 | -0.08% |
| 2025-05-15 | 1.2400 | -0.24% |
| 2025-05-14 | 1.2430 | 0.07% |
| 2025-05-13 | 1.2421 | 0.11% |
| 2025-05-12 | 1.2407 | 0.14% |
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基金全称
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浦银安盛双债增强债券型证券投资基金
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基金公司
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浦银安盛基金
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基金经理
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李羿 郑双超
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.87亿元
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份额规模
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1.5083亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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1.01%
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最近三月
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-0.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.51%
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最近两年
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4.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 1,018,500.00 | 5,275,830.00 | 1.00 |
| 000975 | 山金国际 | 160,000.00 | 3,072,000.00 | 0.58 |
| 000333 | 美的集团 | 33,200.00 | 2,606,200.00 | 0.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 130,000.00 | 2,355,600.00 | 0.44 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 100,000.00 | 2,290,000.00 | 0.43 |
| 600642 | 申能股份 | 250,000.00 | 2,227,500.00 | 0.42 |
| 002468 | 申通快递 | 150,000.00 | 1,771,500.00 | 0.33 |
| 600489 | 中金黄金 | 120,000.00 | 1,688,400.00 | 0.32 |
| 688008 | 澜起科技 | 20,000.00 | 1,565,600.00 | 0.30 |
| 601919 | 中远海控 | 100,000.00 | 1,455,000.00 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,693,790.00 | 3.71 | 45.47 |
| 采矿业 | 12,329,000.00 | 2.33 | 28.46 |
| 金融业 | 5,275,830.00 | 1.00 | 12.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,226,500.00 | 0.61 | 7.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,227,500.00 | 0.42 | 5.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 563,706.00 | 0.11 | 1.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 8.17 | 93.63 | 3.25 | 530,131,345.06 |
| 2024-12-31 | 8.90 | 84.68 | 0.46 | 524,310,333.52 |
| 2024-09-30 | 10.71 | 91.35 | 2.42 | 675,035,359.60 |
| 2024-06-30 | 7.47 | 91.34 | 2.03 | 823,014,243.81 |
| 2024-03-31 | 3.83 | 96.54 | 0.12 | 1,107,872,052.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-05 | - | 郑双超 | 869 | 6.38 |
| 2019-07-15 | - | 李羿 | 2139 | 23.77 |
| 2019-05-21 | 2020-01-20 | 钟明 | 244 | 4.29 |
| 2019-05-21 | 2020-06-04 | 刘大巍 | 380 | 6.57 |
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