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首页 > 基金> 浦银安盛普益纯债C(006465)
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浦银安盛普益纯债C

(006465)
净值：
1.0327
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1917 2025-09-11
  • 净值走势
浦银安盛普益纯债C(006465)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.03270.03%
2025-09-101.0324-0.09%
2025-09-091.0333-0.04%
2025-09-081.0337-0.07%
2025-09-051.0344-0.07%
2025-09-041.03510.00%
2025-09-031.03510.07%
2025-09-021.03440.04%
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基金情况

基金全称 浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 章潇枫
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.23%
最近一月 -0.39%
最近三月 -0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 1.59%
最近两年 5.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-126.910.016,894,874,113.03
2025-03-31-100.710.026,296,318,610.20
2024-12-31-106.910.027,146,102,604.19
2024-09-30-99.980.045,262,546,842.41
2024-06-30-95.500.052,235,303,554.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-11-08-章潇枫250120.59
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