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信达澳银新征程定开混合C(006463)
信达澳银新征程定开混合C
(006463)
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累计净值：1.3946
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2021-11-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2021-11-24 | 1.3946 | 0.00% |
| 2021-11-19 | 1.3946 | 0.64% |
| 2021-11-12 | 1.3857 | -0.01% |
| 2021-11-11 | 1.3858 | -0.01% |
| 2021-11-10 | 1.3860 | -0.01% |
| 2021-11-09 | 1.3862 | 0.00% |
| 2021-11-08 | 1.3862 | -0.04% |
| 2021-11-05 | 1.3867 | -0.01% |
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基金全称
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信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳银基金
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基金经理
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王辉良
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0368亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 20,000.00 | 1,285,600.00 | 3.24 |
| 601877 | 正泰电器 | 30,400.00 | 1,014,752.00 | 2.55 |
| 002129 | 中环股份 | 24,100.00 | 930,260.00 | 2.34 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 35,100.00 | 817,479.00 | 2.06 |
| 601601 | 中国太保 | 27,200.00 | 787,984.00 | 1.98 |
| 600028 | 中国石化 | 174,300.00 | 759,948.00 | 1.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 76,600.00 | 742,254.00 | 1.87 |
| 300294 | 博雅生物 | 20,400.00 | 737,460.00 | 1.86 |
| 600079 | 人福医药 | 25,700.00 | 726,539.00 | 1.83 |
| 600872 | 中炬高新 | 16,100.00 | 676,522.00 | 1.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,513,478.40 | 26.47 | 58.62 |
| 金融业 | 2,932,521.83 | 7.38 | 16.35 |
| 采矿业 | 1,577,152.00 | 3.97 | 8.79 |
| 房地产业 | 1,103,216.00 | 2.78 | 6.15 |
| 建筑业 | 564,696.00 | 1.42 | 3.15 |
| 批发和零售业 | 493,600.00 | 1.24 | 2.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 481,404.56 | 1.21 | 2.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 165,960.00 | 0.42 | 0.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 102,900.00 | 0.26 | 0.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2021-09-30 | - | 9.11 | 91.77 | 10,014,660.64 |
| 2021-06-30 | 45.15 | 49.73 | 5.50 | 39,725,629.63 |
| 2021-03-31 | 18.44 | 94.50 | 3.95 | 38,841,192.66 |
| 2020-12-31 | 19.47 | 70.39 | 5.95 | 57,103,197.54 |
| 2020-09-30 | 74.37 | 20.85 | 4.59 | 204,996,034.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-22 | 2021-11-25 | 王辉良 | 1549 | 2.26 |
| 2019-10-24 | 2021-01-22 | 杨超 | 456 | 29.55 |
| 2019-09-19 | 2020-02-20 | 李朝伟 | 154 | 2.51 |
| 2018-10-08 | 2019-09-28 | 唐弋迅 | 355 | 4.15 |
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