人保鑫裕增强A
(006459)
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累计净值：1.1475
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.1275 | -0.09% |
| 2025-07-24 | 1.1285 | 0.04% |
| 2025-07-23 | 1.1280 | -0.07% |
| 2025-07-22 | 1.1288 | 0.22% |
| 2025-07-21 | 1.1263 | 0.18% |
| 2025-07-18 | 1.1243 | 0.11% |
| 2025-07-17 | 1.1231 | 0.14% |
| 2025-07-16 | 1.1215 | -0.04% |
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基金全称
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人保鑫裕增强债券型证券投资基金
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基金公司
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人保资产
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基金经理
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郭毅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.48亿元
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份额规模
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1.3276亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.28%
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最近一月
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1.06%
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最近三月
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1.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.67%
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最近两年
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2.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,800.00 | 706,216.00 | 0.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 563,808.00 | 0.38 |
| 002415 | 海康威视 | 20,000.00 | 554,600.00 | 0.37 |
| 600690 | 海尔智家 | 20,000.00 | 495,600.00 | 0.33 |
| 000725 | 京东方A | 120,000.00 | 478,800.00 | 0.32 |
| 688012 | 中微公司 | 2,600.00 | 473,980.00 | 0.32 |
| 601138 | 工业富联 | 22,000.00 | 470,360.00 | 0.32 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,400.00 | 464,674.00 | 0.31 |
| 002371 | 北方华创 | 1,000.00 | 442,210.00 | 0.30 |
| 601766 | 中国中车 | 60,000.00 | 422,400.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,031,335.00 | 10.80 | 60.73 |
| 金融业 | 3,349,020.00 | 2.26 | 12.69 |
| 采矿业 | 1,797,250.00 | 1.21 | 6.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,407,860.00 | 0.95 | 5.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,377,989.00 | 0.93 | 5.22 |
| 房地产业 | 755,800.00 | 0.51 | 2.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 432,090.00 | 0.29 | 1.64 |
| 建筑业 | 367,950.00 | 0.25 | 1.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 364,000.00 | 0.25 | 1.38 |
| 租赁和商务服务业 | 267,940.00 | 0.18 | 1.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 128,250.00 | 0.09 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 118,000.00 | 0.08 | 0.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.79 | 101.03 | 1.78 | 148,420,268.87 |
| 2025-03-31 | 18.42 | 97.38 | 1.88 | 147,581,664.86 |
| 2024-12-31 | 18.05 | 83.40 | 0.88 | 223,236,342.88 |
| 2024-09-30 | 19.32 | 88.16 | 0.57 | 221,680,122.40 |
| 2024-06-30 | 17.19 | 86.78 | 2.00 | 217,118,856.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-02 | - | 郭毅 | 328 | 4.83 |
| 2023-07-25 | 2024-09-02 | 聂曙光 | 405 | -2.21 |
| 2022-12-16 | 2023-08-22 | 王洪艳 | 249 | -0.62 |
| 2018-11-13 | 2022-12-16 | 张丽华 | 1494 | 11.44 |
| 2018-11-13 | 2020-07-08 | 梁婷 | 603 | 8.85 |
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