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平安估值优势混合C(006458)
平安估值优势混合C
(006458)
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累计净值：1.2870
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2870 | 0.26% |
| 2025-04-17 | 1.2836 | 0.71% |
| 2025-04-16 | 1.2745 | -1.85% |
| 2025-04-15 | 1.2985 | -0.25% |
| 2025-04-14 | 1.3018 | 1.65% |
| 2025-04-11 | 1.2807 | 0.52% |
| 2025-04-10 | 1.2741 | 1.38% |
| 2025-04-09 | 1.2567 | 1.22% |
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基金全称
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平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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何杰
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0757亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.49%
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最近一月
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-8.70%
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最近三月
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6.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.78%
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最近两年
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-1.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 15,000.00 | 647,996.49 | 5.92 |
| 600383 | 金地集团 | 100,000.00 | 438,000.00 | 4.00 |
| 603551 | 奥普科技 | 40,000.00 | 427,200.00 | 3.90 |
| 00939 | 建设银行 | 69,000.00 | 414,051.00 | 3.78 |
| 301362 | 民爆光电 | 10,000.00 | 392,200.00 | 3.58 |
| 002756 | 永兴材料 | 10,000.00 | 377,200.00 | 3.44 |
| 601088 | 中国神华 | 7,600.00 | 330,448.00 | 3.02 |
| 603515 | 欧普照明 | 20,000.00 | 329,000.00 | 3.00 |
| 000858 | 五粮液 | 1,900.00 | 266,076.00 | 2.43 |
| 000651 | 格力电器 | 5,600.00 | 254,520.00 | 2.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,765,578.00 | 25.25 | 73.36 |
| 房地产业 | 438,000.00 | 4.00 | 11.62 |
| 采矿业 | 330,448.00 | 3.02 | 8.77 |
| 金融业 | 235,800.00 | 2.15 | 6.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 49.58 | 5.55 | 16.09 | 10,953,455.46 |
| 2024-09-30 | 86.93 | 4.93 | 12.96 | 12,263,312.45 |
| 2024-06-30 | 84.06 | 4.67 | 12.67 | 13,060,457.07 |
| 2024-03-31 | 83.31 | 5.63 | 2.96 | 10,780,635.84 |
| 2023-12-31 | 41.02 | 5.98 | 14.13 | 10,089,619.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 何杰 | 110 | 7.76 |
| 2023-11-13 | 2025-01-14 | 区少萍 | 428 | -7.42 |
| 2023-08-09 | 2024-09-20 | 陈浩宇 | 408 | -8.03 |
| 2021-10-29 | 2023-08-28 | 韩克 | 668 | -28.94 |
| 2020-08-17 | 2021-11-05 | 毛时超 | 445 | 7.97 |
| 2020-04-15 | 2021-04-27 | 张晓泉 | 377 | 36.89 |
| 2019-05-21 | 2020-05-28 | 余斌 | 373 | 8.35 |
| 2018-12-07 | 2020-08-17 | 刘俊廷 | 619 | 64.17 |
| 2018-12-05 | 2019-04-10 | 曹力 | 126 | 17.61 |
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