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平安估值优势混合A(006457)
平安估值优势混合A
(006457)
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累计净值：1.3787
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2025-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-19 | 1.3787 | 0.65% |
| 2025-05-16 | 1.3698 | -0.59% |
| 2025-05-15 | 1.3779 | -0.47% |
| 2025-05-14 | 1.3844 | 0.49% |
| 2025-05-13 | 1.3776 | -0.32% |
| 2025-05-12 | 1.3820 | 1.77% |
| 2025-05-09 | 1.3580 | -0.21% |
| 2025-05-08 | 1.3609 | 0.44% |
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基金全称
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平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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何杰
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0176亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.59%
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最近一月
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7.38%
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最近三月
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6.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.39%
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最近两年
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8.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 16,700.00 | 1,214,407.37 | 9.29 |
| 01858 | 春立医疗 | 140,000.00 | 1,207,984.47 | 9.24 |
| 000651 | 格力电器 | 25,800.00 | 1,172,868.00 | 8.98 |
| 301362 | 民爆光电 | 26,300.00 | 1,083,560.00 | 8.29 |
| 603551 | 奥普科技 | 90,000.00 | 953,100.00 | 7.29 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 167,000.00 | 904,641.02 | 6.92 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,100.00 | 720,545.66 | 5.51 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 11,000.00 | 518,210.00 | 3.97 |
| 600383 | 金地集团 | 100,000.00 | 452,000.00 | 3.46 |
| 603444 | 吉比特 | 2,000.00 | 445,980.00 | 3.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,242,868.00 | 40.12 | 85.38 |
| 房地产业 | 452,000.00 | 3.46 | 7.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 445,980.00 | 3.41 | 7.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.19 | 4.66 | 4.90 | 13,067,640.76 |
| 2024-12-31 | 49.58 | 5.55 | 16.09 | 10,953,455.46 |
| 2024-09-30 | 86.93 | 4.93 | 12.96 | 12,263,312.45 |
| 2024-06-30 | 84.06 | 4.67 | 12.67 | 13,060,457.07 |
| 2024-03-31 | 83.31 | 5.63 | 2.96 | 10,780,635.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-31 | - | 何杰 | 141 | 14.10 |
| 2023-11-13 | 2025-01-14 | 区少萍 | 428 | -7.11 |
| 2023-08-09 | 2024-09-20 | 陈浩宇 | 408 | -7.71 |
| 2021-10-29 | 2023-08-28 | 韩克 | 668 | -28.96 |
| 2020-08-17 | 2021-11-05 | 毛时超 | 445 | 8.37 |
| 2020-04-15 | 2021-04-27 | 张晓泉 | 377 | 37.31 |
| 2019-05-21 | 2020-05-28 | 余斌 | 373 | 7.36 |
| 2018-12-07 | 2020-08-17 | 刘俊廷 | 619 | 64.93 |
| 2018-12-05 | 2019-04-10 | 曹力 | 126 | 18.99 |
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