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首页 > 基金> 中加瑞利纯债债券C(006454)
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中加瑞利纯债债券C

(006454)
净值：
1.1184
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1649 2025-04-18
  • 净值走势
中加瑞利纯债债券C(006454)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.11840.00%
2025-04-171.1184-0.03%
2025-04-161.11870.04%
2025-04-151.1182-0.01%
2025-04-141.11830.00%
2025-04-111.11830.02%
2025-04-101.11810.01%
2025-04-091.11800.02%
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基金情况

基金全称 中加瑞利纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 张楠
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.05元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.65%
最近三月 -0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 2.03%
最近两年 3.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-91.740.061,516,861,738.51
2024-09-30-102.890.061,511,540,117.44
2024-06-30-92.808.1011,030,806.55
2024-03-31-92.238.8411,036,606.24
2023-12-31-110.100.09504,297,287.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-24-张楠5152.75
2021-06-162023-12-11颜灵珊9086.68
2020-03-042022-03-28于跃7545.48
2018-12-262020-03-04杨旸4343.85
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