基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加瑞利纯债债券A(006453) |
净值：
1.1366
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1861 | 2025-07-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 91.37 | 0.02 | 1,525,862,766.91 |
| 2025-03-31 | - | 97.98 | 0.07 | 1,511,037,743.93 |
| 2024-12-31 | - | 91.74 | 0.06 | 1,516,861,738.51 |
| 2024-09-30 | - | 102.89 | 0.06 | 1,511,540,117.44 |
| 2024-06-30 | - | 92.80 | 8.10 | 11,030,806.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-11-24 | - | 张楠 | 612 | 3.51 |
| 2021-06-16 | 2023-12-11 | 颜灵珊 | 908 | 7.37 |
| 2020-03-04 | 2022-03-28 | 于跃 | 754 | 5.83 |
| 2018-12-26 | 2020-03-04 | 杨旸 | 434 | 4.26 |
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