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华富中证5年恒定久期国开债指数C

(006452)

净值:
1.0589
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.2579 2025-05-16
  • 净值走势
华富中证5年恒定久期国开债指数C(006452)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0589-0.02%
2025-05-151.0591-0.09%
2025-05-141.0601-0.04%
2025-05-131.06050.11%
2025-05-121.0593-0.19%
2025-05-091.06130.04%
2025-05-081.06090.15%
2025-05-071.0593-0.03%
基金全称 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 张娅 尤之奇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.29亿元 份额规模 1.2290亿份
成立以来分红 每份累计0.20元(10次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.23%
最近一月 0.09%
最近三月 0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 4.00%
最近两年 8.87%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-100.640.024,810,830,339.10
2024-12-31-95.800.016,748,207,796.52
2024-09-30-104.120.015,566,682,720.43
2024-06-30-95.110.013,282,053,919.19
2024-03-31-95.710.032,922,136,368.15
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-14-尤之奇116213.07
2019-01-28-张娅230327.66
2019-01-282023-09-12郜哲168818.59
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