首页 > 基金> 华富中证5年恒定久期国开债指数C(006452)

华富中证5年恒定久期国开债指数C

(006452)

净值:
1.0595
日增长率:
0.06%
累计净值:1.2585 2025-04-30
  • 净值走势
华富中证5年恒定久期国开债指数C(006452)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.05950.06%
2025-04-291.05890.12%
2025-04-281.05760.06%
2025-04-251.05700.00%
2025-04-241.0570-0.02%
2025-04-231.0572-0.06%
2025-04-221.05780.06%
2025-04-211.0572-0.06%
基金全称 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 张娅 尤之奇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.29亿元 份额规模 1.2290亿份
成立以来分红 每份累计0.20元(10次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 0.85%
最近三月 0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 4.27%
最近两年 9.42%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-100.640.024,810,830,339.10
2024-12-31-95.800.016,748,207,796.52
2024-09-30-104.120.015,566,682,720.43
2024-06-30-95.110.013,282,053,919.19
2024-03-31-95.710.032,922,136,368.15
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-14-尤之奇114513.13
2019-01-28-张娅228627.73
2019-01-282023-09-12郜哲168818.59
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年