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华富中证5年恒定久期国开债指数A

(006451)

净值:
1.0627
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.2657 2025-05-16
  • 净值走势
华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0627-0.02%
2025-05-151.0629-0.08%
2025-05-141.0638-0.04%
2025-05-131.06420.10%
2025-05-121.0631-0.18%
2025-05-091.06500.04%
2025-05-081.06460.15%
2025-05-071.0630-0.03%
基金全称 华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 张娅 尤之奇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 35.48亿元 份额规模 33.6513亿份
成立以来分红 每份累计0.20元(10次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.22%
最近一月 0.09%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 4.16%
最近两年 9.13%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-100.640.024,810,830,339.10
2024-12-31-95.800.016,748,207,796.52
2024-09-30-104.120.015,566,682,720.43
2024-06-30-95.110.013,282,053,919.19
2024-03-31-95.710.032,922,136,368.15
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-14-尤之奇116313.45
2019-01-28-张娅230428.50
2019-01-282023-09-12郜哲168819.14
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