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首页 > 基金> 嘉实致盈债券A(006450)
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嘉实致盈债券A

(006450)
净值：
1.0424
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2337 2025-04-18
  • 净值走势
嘉实致盈债券A(006450)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.04240.00%
2025-04-171.0424-0.07%
2025-04-161.04310.05%
2025-04-151.0426-0.03%
2025-04-141.0429-0.01%
2025-04-111.04300.01%
2025-04-101.04290.05%
2025-04-091.04240.07%
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基金情况

基金全称 嘉实致盈债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王立芹 张文佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.74亿元 份额规模 19.8751亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（18次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 1.08%
最近三月 0.01%
最近六月 0.00%
最近一年 4.63%
最近两年 9.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-112.350.042,074,318,829.57
2024-09-30-109.660.112,336,976,583.16
2024-06-30-115.420.032,795,336,567.95
2024-03-31-131.630.052,097,243,778.40
2023-12-31-138.140.026,144,197,984.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-01-张文佳81010.12
2021-08-11-王立芹134914.26
2022-01-142023-02-01赵国英3832.10
2018-11-022021-08-11刘宁101310.05
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