首页 >
基金>
浙商汇金量化精选混合(006449)
浙商汇金量化精选混合
(006449)
|
|
|
累计净值：0.9486
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 0.9486 | 1.08% |
| 2025-04-29 | 0.9385 | 1.00% |
| 2025-04-28 | 0.9292 | -0.87% |
| 2025-04-25 | 0.9374 | -0.74% |
| 2025-04-24 | 0.9444 | 0.69% |
| 2025-04-23 | 0.9379 | 1.89% |
| 2025-04-22 | 0.9205 | -0.54% |
| 2025-04-21 | 0.9255 | 2.90% |
|
基金全称
|
浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
浙商证券资管
|
|
基金经理
|
庞雅菁
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.11亿元
|
份额规模
|
1.1322亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.14%
|
|
最近一月
|
-3.56%
|
|
最近三月
|
-8.13%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-9.85%
|
|
最近两年
|
-30.29%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002600 | 领益智造 | 600,000.00 | 5,430,000.00 | 4.88 |
| 603699 | 纽威股份 | 145,000.00 | 4,035,350.00 | 3.62 |
| 300416 | 苏试试验 | 232,000.00 | 3,978,800.00 | 3.57 |
| 002916 | 深南电路 | 30,700.00 | 3,870,042.00 | 3.48 |
| 688608 | 恒玄科技 | 9,200.00 | 3,737,960.00 | 3.36 |
| 300433 | 蓝思科技 | 137,000.00 | 3,470,210.00 | 3.12 |
| 600686 | 金龙汽车 | 240,000.00 | 3,345,600.00 | 3.00 |
| 600480 | 凌云股份 | 190,000.00 | 3,148,300.00 | 2.83 |
| 603809 | 豪能股份 | 195,000.00 | 3,135,600.00 | 2.82 |
| 002801 | 微光股份 | 75,700.00 | 3,087,803.00 | 2.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,266,493.72 | 50.53 | 86.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,978,800.00 | 3.57 | 6.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,669,760.00 | 2.40 | 4.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,929,228.00 | 1.73 | 2.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 58.23 | - | 41.67 | 111,363,460.85 |
| 2024-12-31 | 91.63 | - | 8.98 | 113,715,062.13 |
| 2024-09-30 | 92.17 | - | 8.76 | 124,631,070.10 |
| 2024-06-30 | 92.01 | - | 10.38 | 125,923,205.29 |
| 2024-03-31 | 66.68 | - | 33.69 | 134,583,321.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-29 | - | 庞雅菁 | 461 | 0.93 |
| 2023-03-23 | 2024-07-26 | 邸明轩 | 491 | -34.36 |
| 2019-04-10 | 2024-01-12 | 周涛 | 1738 | 0.93 |
| 2019-03-25 | 2019-04-10 | 宫幼林 | 16 | -0.02 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
