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浙商汇金量化精选混合(006449)
浙商汇金量化精选混合
(006449)
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累计净值：0.9582
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2025-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-19 | 0.9582 | -0.90% |
| 2025-05-16 | 0.9669 | 2.07% |
| 2025-05-15 | 0.9473 | -0.90% |
| 2025-05-14 | 0.9559 | -1.46% |
| 2025-05-13 | 0.9701 | -0.40% |
| 2025-05-12 | 0.9740 | 2.45% |
| 2025-05-09 | 0.9507 | -2.80% |
| 2025-05-08 | 0.9781 | 0.17% |
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基金全称
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浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商证券资管
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基金经理
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庞雅菁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.11亿元
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份额规模
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1.1322亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.62%
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最近一月
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6.54%
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最近三月
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-12.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.02%
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最近两年
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-25.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002600 | 领益智造 | 600,000.00 | 5,430,000.00 | 4.88 |
| 603699 | 纽威股份 | 145,000.00 | 4,035,350.00 | 3.62 |
| 300416 | 苏试试验 | 232,000.00 | 3,978,800.00 | 3.57 |
| 002916 | 深南电路 | 30,700.00 | 3,870,042.00 | 3.48 |
| 688608 | 恒玄科技 | 9,200.00 | 3,737,960.00 | 3.36 |
| 300433 | 蓝思科技 | 137,000.00 | 3,470,210.00 | 3.12 |
| 600686 | 金龙汽车 | 240,000.00 | 3,345,600.00 | 3.00 |
| 600480 | 凌云股份 | 190,000.00 | 3,148,300.00 | 2.83 |
| 603809 | 豪能股份 | 195,000.00 | 3,135,600.00 | 2.82 |
| 002801 | 微光股份 | 75,700.00 | 3,087,803.00 | 2.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,266,493.72 | 50.53 | 86.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,978,800.00 | 3.57 | 6.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,669,760.00 | 2.40 | 4.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,929,228.00 | 1.73 | 2.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 58.23 | - | 41.67 | 111,363,460.85 |
| 2024-12-31 | 91.63 | - | 8.98 | 113,715,062.13 |
| 2024-09-30 | 92.17 | - | 8.76 | 124,631,070.10 |
| 2024-06-30 | 92.01 | - | 10.38 | 125,923,205.29 |
| 2024-03-31 | 66.68 | - | 33.69 | 134,583,321.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-29 | - | 庞雅菁 | 478 | 1.95 |
| 2023-03-23 | 2024-07-26 | 邸明轩 | 491 | -34.36 |
| 2019-04-10 | 2024-01-12 | 周涛 | 1738 | 0.93 |
| 2019-03-25 | 2019-04-10 | 宫幼林 | 16 | -0.02 |
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