基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商汇金量化精选混合(006449) |
净值：
1.0598
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日增长率：
-1.21%
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累计净值：1.0598 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600353 | 旭光电子 | 435,000.00 | 5,802,900.00 | 5.61 |
| 300204 | 舒泰神 | 143,900.00 | 5,364,592.00 | 5.18 |
| 688776 | 国光电气 | 50,500.00 | 5,326,740.00 | 5.15 |
| 688068 | 热景生物 | 36,600.00 | 5,129,124.00 | 4.96 |
| 688719 | 爱科赛博 | 115,000.00 | 4,887,500.00 | 4.72 |
| 002916 | 深南电路 | 44,000.00 | 4,743,640.00 | 4.58 |
| 002735 | 王子新材 | 318,000.00 | 4,709,580.00 | 4.55 |
| 002463 | 沪电股份 | 110,000.00 | 4,683,800.00 | 4.52 |
| 300922 | 天秦装备 | 165,300.00 | 4,618,482.00 | 4.46 |
| 603011 | 合锻智能 | 295,000.00 | 4,596,100.00 | 4.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.74 | - | 7.96 | 103,513,868.38 |
| 2025-03-31 | 58.23 | - | 41.67 | 111,363,460.85 |
| 2024-12-31 | 91.63 | - | 8.98 | 113,715,062.13 |
| 2024-09-30 | 92.17 | - | 8.76 | 124,631,070.10 |
| 2024-06-30 | 92.01 | - | 10.38 | 125,923,205.29 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-29 | - | 庞雅菁 | 545 | 12.76 |
| 2023-03-23 | 2024-07-26 | 邸明轩 | 491 | -34.36 |
| 2019-04-10 | 2024-01-12 | 周涛 | 1738 | 0.93 |
| 2019-03-25 | 2019-04-10 | 宫幼林 | 16 | -0.02 |
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