首页 > 基金> 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币(006448)

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华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币

(006448)

净值：

1.6165

日增长率：

-0.07%

累计净值：1.6165

2025-07-17

净值走势

华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币(006448)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-17	1.6165	-0.07%
2025-07-16	1.6177	0.22%
2025-07-15	1.6142	-0.44%
2025-07-14	1.6214	0.08%
2025-07-11	1.6201	-0.26%
2025-07-10	1.6244	0.02%
2025-07-09	1.6240	0.19%
2025-07-08	1.6210	0.02%

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基金情况

基金全称	华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)
基金公司	华夏基金
基金经理	江伟轩
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.37亿元	份额规模	0.8606亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.22%
最近一月	0.51%
最近三月	2.45%
最近六月	0.00%
最近一年	4.72%
最近两年	13.38%

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基金要闻

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华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	9.87	438,251,647.68
2024-12-31	-	-	9.05	350,688,565.43
2024-09-30	-	0.57	9.54	233,388,726.70
2024-06-30	-	2.09	8.25	61,547,360.09
2024-03-31	-	2.57	9.60	48,795,379.12

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-15	-	江伟轩	67	1.28
2019-02-12	2025-05-15	郑鹏	2284	59.60

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基金公告

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