加入收藏 设为首页
首页 > 基金> 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币(006445)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币

(006445)
净值：
1.6461
日增长率：
0.11%
累计净值：1.6461 2025-05-16
  • 净值走势
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币(006445)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.64610.11%
2025-05-151.64430.27%
2025-05-141.6398-0.19%
2025-05-131.64290.04%
2025-05-121.6422-0.01%
2025-05-091.64240.21%
2025-05-081.6389-0.16%
2025-05-071.64150.10%
更多>>

基金情况

基金全称 华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)
基金公司 华夏基金
基金经理 江伟轩
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.01亿元 份额规模 1.8410亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.24%
最近一月 1.57%
最近三月 0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 5.68%
最近两年 20.34%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--9.87438,251,647.68
2024-12-31--9.05350,688,565.43
2024-09-30-0.579.54233,388,726.70
2024-06-30-2.098.2561,547,360.09
2024-03-31-2.579.6048,795,379.12
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-15-江伟轩60.38
2019-02-122025-05-15郑鹏228463.98
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年