首页 > 基金> 永赢裕益债券C(006444)

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永赢裕益债券C

(006444)

净值：

1.0322

日增长率：

0.05%

累计净值：1.2566

2025-04-18

净值走势

永赢裕益债券C(006444)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0322	0.05%
2025-04-17	1.0317	-0.19%
2025-04-16	1.0337	0.07%
2025-04-15	1.0330	0.03%
2025-04-14	1.0327	0.08%
2025-04-11	1.0319	0.03%
2025-04-10	1.0316	0.10%
2025-04-09	1.0306	-0.01%

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基金情况

基金全称	永赢裕益债券型证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	牟琼屿杨野
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.22元（23次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	3.30%
最近三月	1.98%
最近六月	0.00%
最近一年	5.36%
最近两年	8.68%

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基金要闻

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永赢裕益债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	96.85	0.36	524,283,914.20
2024-09-30	-	107.95	0.06	1,041,231,267.74
2024-06-30	-	90.58	0.01	1,036,924,801.13
2024-03-31	-	91.21	0.35	1,026,205,270.29
2023-12-31	-	107.40	0.02	1,004,299,447.37

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-17	-	杨野	63	1.89
2024-08-30	-	牟琼屿	234	4.46
2018-10-12	2024-09-06	乔嘉麒	2156	23.39

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基金公告

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