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永赢裕益债券A

(006443)

净值:
1.0307
日增长率:
0.20%
累计净值:1.2754 2025-05-19
  • 净值走势
永赢裕益债券A(006443)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.03070.20%
2025-05-161.0286-0.02%
2025-05-151.0288-0.15%
2025-05-141.0303-0.05%
2025-05-131.03080.34%
2025-05-121.0273-0.66%
2025-05-091.03410.01%
2025-05-081.03400.23%
基金全称 永赢裕益债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 牟琼屿 杨野
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.92亿元 份额规模 4.8729亿份
成立以来分红 每份累计0.24元(23次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.13%
最近三月 2.34%
最近六月 0.00%
最近一年 5.74%
最近两年 8.99%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-113.660.12491,562,329.85
2024-12-31-96.850.36524,283,914.20
2024-09-30-107.950.061,041,231,267.74
2024-06-30-90.580.011,036,924,801.13
2024-03-31-91.210.351,026,205,270.29
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-17-杨野942.05
2024-08-30-牟琼屿2654.75
2018-10-122024-09-06乔嘉麒215625.27
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