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中信建投中证500增强C

(006441)

净值:
1.3598
日增长率:
0.36%
累计净值:1.3598 2025-04-18
  • 净值走势
中信建投中证500增强C(006441)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.35980.36%
2025-04-171.35490.15%
2025-04-161.3529-0.80%
2025-04-151.3638-0.25%
2025-04-141.36720.89%
2025-04-111.35510.51%
2025-04-101.34821.87%
2025-04-091.32351.69%
基金全称 中信建投中证500指数增强型证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 王鹏
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.71亿元 份额规模 1.2244亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.35%
最近一月 -7.74%
最近三月 -0.90%
最近六月 0.00%
最近一年 6.26%
最近两年 -9.23%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000060中金岭南942,400.004,419,856.001.35
600578京能电力1,202,500.004,232,800.001.29
002517恺英网络308,000.004,191,880.001.28
600008首创环保1,268,000.004,159,040.001.27
600968海油发展957,300.004,087,671.001.25
000537中绿电448,100.004,086,672.001.25
600141兴发集团187,900.004,077,430.001.25
600096云天化182,600.004,071,980.001.25
000960锡业股份289,800.004,065,894.001.24
002273水晶光电177,400.003,941,828.001.21
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业170,923,797.8052.2956.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业27,634,807.708.459.06
采矿业24,398,523.007.478.00
信息传输、软件和信息技术服务业21,975,608.006.727.20
金融业20,882,956.106.396.84
批发和零售业7,304,405.002.242.39
房地产业5,898,165.881.801.93
交通运输、仓储和邮政业5,669,506.001.731.86
科学研究和技术服务业5,599,419.001.711.83
建筑业4,308,200.001.321.41
农、林、牧、渔业3,968,959.001.221.30
水利、环境和公共设施管理业3,744,078.001.141.23
租赁和商务服务业2,155,398.000.660.71
住宿和餐饮业553,059.000.170.18
综合138,867.000.040.05
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3193.35-7.00326,880,069.08
2024-09-3091.67-8.42345,451,166.57
2024-06-3091.05-9.14331,788,295.31
2024-03-3191.08-9.14372,224,369.29
2023-12-3192.070.018.20401,224,457.16
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-09-王鹏180835.98
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