基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投中证500增强C(006441) |
净值：
1.3598
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.3598 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000060 | 中金岭南 | 942,400.00 | 4,419,856.00 | 1.35 |
| 600578 | 京能电力 | 1,202,500.00 | 4,232,800.00 | 1.29 |
| 002517 | 恺英网络 | 308,000.00 | 4,191,880.00 | 1.28 |
| 600008 | 首创环保 | 1,268,000.00 | 4,159,040.00 | 1.27 |
| 600968 | 海油发展 | 957,300.00 | 4,087,671.00 | 1.25 |
| 000537 | 中绿电 | 448,100.00 | 4,086,672.00 | 1.25 |
| 600141 | 兴发集团 | 187,900.00 | 4,077,430.00 | 1.25 |
| 600096 | 云天化 | 182,600.00 | 4,071,980.00 | 1.25 |
| 000960 | 锡业股份 | 289,800.00 | 4,065,894.00 | 1.24 |
| 002273 | 水晶光电 | 177,400.00 | 3,941,828.00 | 1.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 170,923,797.80 | 52.29 | 56.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,634,807.70 | 8.45 | 9.06 |
| 采矿业 | 24,398,523.00 | 7.47 | 8.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,975,608.00 | 6.72 | 7.20 |
| 金融业 | 20,882,956.10 | 6.39 | 6.84 |
| 批发和零售业 | 7,304,405.00 | 2.24 | 2.39 |
| 房地产业 | 5,898,165.88 | 1.80 | 1.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,669,506.00 | 1.73 | 1.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,599,419.00 | 1.71 | 1.83 |
| 建筑业 | 4,308,200.00 | 1.32 | 1.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,968,959.00 | 1.22 | 1.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,744,078.00 | 1.14 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 2,155,398.00 | 0.66 | 0.71 |
| 住宿和餐饮业 | 553,059.00 | 0.17 | 0.18 |
| 综合 | 138,867.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.35 | - | 7.00 | 326,880,069.08 |
| 2024-09-30 | 91.67 | - | 8.42 | 345,451,166.57 |
| 2024-06-30 | 91.05 | - | 9.14 | 331,788,295.31 |
| 2024-03-31 | 91.08 | - | 9.14 | 372,224,369.29 |
| 2023-12-31 | 92.07 | 0.01 | 8.20 | 401,224,457.16 |
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