基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投中证500增强A(006440) |
净值：
1.6193
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.6193 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300207 | 欣旺达 | 192,700.00 | 3,865,562.00 | 1.31 |
| 000050 | 深天马A | 443,700.00 | 3,780,324.00 | 1.28 |
| 002841 | 视源股份 | 105,900.00 | 3,664,140.00 | 1.24 |
| 300140 | 节能环境 | 542,800.00 | 3,349,076.00 | 1.13 |
| 000783 | 长江证券 | 479,900.00 | 3,325,707.00 | 1.12 |
| 002414 | 高德红外 | 313,600.00 | 3,214,400.00 | 1.09 |
| 600998 | 九州通 | 624,000.00 | 3,207,360.00 | 1.08 |
| 002624 | 完美世界 | 195,000.00 | 2,958,150.00 | 1.00 |
| 002080 | 中材科技 | 149,100.00 | 2,907,450.00 | 0.98 |
| 002138 | 顺络电子 | 102,000.00 | 2,868,240.00 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 179,494,486.87 | 60.61 | 64.48 |
| 金融业 | 26,610,872.30 | 8.99 | 9.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,276,450.04 | 7.52 | 8.00 |
| 批发和零售业 | 11,538,832.00 | 3.90 | 4.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,559,328.00 | 2.55 | 2.72 |
| 采矿业 | 6,590,560.50 | 2.22 | 2.37 |
| 房地产业 | 4,367,804.40 | 1.47 | 1.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,129,960.00 | 1.40 | 1.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,659,318.00 | 1.24 | 1.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,379,602.00 | 1.14 | 1.21 |
| 综合 | 2,145,735.00 | 0.72 | 0.77 |
| 建筑业 | 1,727,832.00 | 0.58 | 0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,545,717.00 | 0.52 | 0.56 |
| 住宿和餐饮业 | 1,385,928.00 | 0.47 | 0.50 |
| 卫生和社会工作 | 829,083.00 | 0.28 | 0.30 |
| 租赁和商务服务业 | 799,253.40 | 0.27 | 0.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 172,752.00 | 0.06 | 0.06 |
| 教育 | 81,648.00 | 0.03 | 0.03 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 61,422.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.99 | - | 6.88 | 296,149,822.27 |
| 2025-03-31 | 93.83 | - | 6.76 | 302,691,345.49 |
| 2024-12-31 | 93.35 | - | 7.00 | 326,880,069.08 |
| 2024-09-30 | 91.67 | - | 8.42 | 345,451,166.57 |
| 2024-06-30 | 91.05 | - | 9.14 | 331,788,295.31 |
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