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浦银安盛中短债C

(006437)

净值:
1.0839
日增长率:
0.02%
累计净值:1.2039 2025-05-19
  • 净值走势
浦银安盛中短债C(006437)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.08390.02%
2025-05-161.0837-0.02%
2025-05-151.08390.00%
2025-05-141.0839-0.01%
2025-05-131.08400.04%
2025-05-121.0836-0.03%
2025-05-091.08390.04%
2025-05-081.08350.06%
基金全称 浦银安盛中短债债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 曹治国
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.54亿元 份额规模 6.0629亿份
成立以来分红 每份累计0.12元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.19%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 2.29%
最近两年 5.86%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-105.190.025,698,147,908.91
2024-12-31-106.710.019,740,574,973.29
2024-09-30-88.010.095,732,208,839.25
2024-06-30-108.360.028,623,606,494.97
2024-03-31-129.681.414,455,741,022.78
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-21-曹治国8206.84
2019-03-062023-02-21刘大巍144811.69
2018-10-252020-01-20钟明4524.65
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