首页 > 基金> 浦银安盛中短债A(006436)

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浦银安盛中短债A

(006436)

净值：

1.1007

日增长率：

0.01%

累计净值：1.2117

2025-04-18

净值走势

浦银安盛中短债A(006436)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1007	0.01%
2025-04-17	1.1006	0.00%
2025-04-16	1.1006	0.01%
2025-04-15	1.1005	0.00%
2025-04-14	1.1005	0.01%
2025-04-11	1.1004	0.02%
2025-04-10	1.1002	0.02%
2025-04-09	1.1000	-0.01%

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基金情况

基金全称	浦银安盛中短债债券型证券投资基金
基金公司	浦银安盛基金
基金经理	曹治国
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	89.56亿元	份额规模	81.4585亿份
成立以来分红	每份累计0.11元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.39%
最近三月	0.13%
最近六月	0.00%
最近一年	2.33%
最近两年	6.32%

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基金要闻

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浦银安盛中短债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	106.71	0.01	9,740,574,973.29
2024-09-30	-	88.01	0.09	5,732,208,839.25
2024-06-30	-	108.36	0.02	8,623,606,494.97
2024-03-31	-	129.68	1.41	4,455,741,022.78
2023-12-31	-	117.96	0.04	2,320,248,525.74

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-02-21	-	曹治国	790	6.87
2019-03-06	2023-02-21	刘大巍	1448	12.26
2018-10-25	2020-01-20	钟明	452	4.91

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