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凯石澜龙头经济一年持有混合(006430)
凯石澜龙头经济一年持有混合
(006430)
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累计净值：1.5197
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 0.7997 | -0.01% |
| 2025-07-24 | 0.7998 | -1.95% |
| 2025-07-23 | 0.8157 | 0.09% |
| 2025-07-22 | 0.8150 | 0.62% |
| 2025-07-21 | 0.8100 | -1.09% |
| 2025-07-18 | 0.8189 | -1.17% |
| 2025-07-17 | 0.8286 | 4.71% |
| 2025-07-16 | 0.7913 | -0.76% |
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基金全称
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凯石澜龙头经济一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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凯石基金
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基金经理
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张俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.85亿元
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份额规模
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1.2071亿份
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成立以来分红
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每份累计0.72元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.34%
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最近一月
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22.18%
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最近三月
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34.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.30%
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最近两年
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18.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 70,840.00 | 8,998,096.80 | 10.62 |
| 300308 | 中际旭创 | 54,600.00 | 7,963,956.00 | 9.40 |
| 300394 | 天孚通信 | 84,420.00 | 6,740,092.80 | 7.96 |
| 300570 | 太辰光 | 61,000.00 | 5,879,180.00 | 6.94 |
| 002517 | 恺英网络 | 285,700.00 | 5,516,867.00 | 6.51 |
| 300476 | 胜宏科技 | 39,600.00 | 5,321,448.00 | 6.28 |
| 002463 | 沪电股份 | 108,400.00 | 4,615,672.00 | 5.45 |
| 300548 | 博创科技 | 64,800.00 | 4,326,696.00 | 5.11 |
| 002384 | 东山精密 | 114,200.00 | 4,313,334.00 | 5.09 |
| 688498 | 源杰科技 | 19,157.00 | 3,735,615.00 | 4.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,476,438.08 | 74.93 | 82.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,344,751.00 | 13.39 | 14.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,071,836.00 | 2.45 | 2.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.76 | - | 9.61 | 84,717,440.11 |
| 2025-03-31 | 87.10 | - | 13.10 | 80,992,964.79 |
| 2024-12-31 | 90.68 | - | 10.09 | 84,628,129.06 |
| 2024-09-30 | 85.58 | - | 14.67 | 91,689,730.77 |
| 2024-06-30 | 91.95 | - | 8.38 | 89,657,033.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-08 | - | 张俊 | 962 | 12.63 |
| 2021-03-04 | 2022-12-08 | 付柏瑞 | 644 | -31.99 |
| 2018-12-05 | 2021-03-12 | 梁福涛 | 828 | 82.82 |
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