基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安恒鑫混合(006429) |
净值：
1.2512
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.2512 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603063 | 禾望电气 | 150,000.00 | 2,994,000.00 | 5.00 |
| 688210 | 统联精密 | 150,000.00 | 2,994,000.00 | 5.00 |
| 688257 | 新锐股份 | 160,000.00 | 2,913,600.00 | 4.87 |
| 002475 | 立讯精密 | 70,000.00 | 2,853,200.00 | 4.77 |
| 002594 | 比亚迪 | 10,000.00 | 2,826,600.00 | 4.72 |
| 603809 | 豪能股份 | 240,000.00 | 2,791,200.00 | 4.66 |
| 002865 | 钧达股份 | 51,000.00 | 2,606,100.00 | 4.35 |
| 301349 | 信德新材 | 80,000.00 | 2,574,400.00 | 4.30 |
| 688408 | 中信博 | 33,366.00 | 2,402,352.00 | 4.01 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 300,000.00 | 2,400,000.00 | 4.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 63.80 | - | 26.29 | 59,868,871.30 |
| 2024-09-30 | 81.71 | - | 7.35 | 76,016,645.52 |
| 2024-06-30 | 66.22 | - | 34.11 | 67,201,152.60 |
| 2024-03-31 | 52.39 | - | 39.35 | 68,662,470.61 |
| 2023-12-31 | 66.28 | - | 39.10 | 74,136,967.56 |
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