基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉合锦程混合C(006425) |
净值：
1.5182
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日增长率：
0.69%
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累计净值：1.6182 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 31,900.00 | 11,959,310.00 | 10.14 |
| 688041 | 海光信息 | 59,104.00 | 8,351,395.20 | 7.08 |
| 300007 | 汉威科技 | 172,400.00 | 6,475,344.00 | 5.49 |
| 000733 | 振华科技 | 116,600.00 | 6,267,250.00 | 5.32 |
| 688536 | 思瑞浦 | 40,237.00 | 4,755,611.03 | 4.03 |
| 300661 | 圣邦股份 | 48,100.00 | 4,197,206.00 | 3.56 |
| 688220 | 翱捷科技 | 39,970.00 | 4,056,955.00 | 3.44 |
| 000858 | 五粮液 | 27,800.00 | 3,651,530.00 | 3.10 |
| 002273 | 水晶光电 | 141,800.00 | 3,247,220.00 | 2.75 |
| 688049 | 炬芯科技 | 62,027.00 | 2,968,612.22 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,241,308.91 | 51.10 | 72.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,583,412.51 | 14.92 | 21.02 |
| 金融业 | 3,854,308.00 | 3.27 | 4.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,954,915.00 | 1.66 | 2.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,147.39 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,376.56 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 70.96 | - | 9.99 | 117,887,943.71 |
| 2024-12-31 | 85.73 | - | 7.90 | 121,214,041.09 |
| 2024-09-30 | 87.70 | - | 11.21 | 137,405,160.89 |
| 2024-06-30 | 65.69 | 0.36 | 33.19 | 122,496,815.86 |
| 2024-03-31 | 66.53 | 0.48 | 15.89 | 140,661,659.53 |
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